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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 634.00 | 458.00 | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 779.00 | 214 559.00 | 62 220.00 | 276 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 675.00 | 121 934.00 | 136 742.00 | 258 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 020.00 | 337 127.00 | 612 893.00 | 950 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 638.00 | | 333 638.00 | 333 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 658.00 | 337 127.00 | 946 531.00 | 1 283 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 590.00 | 440 949.00 | | 555 590.00 |
DH Report à nouveau | | 87 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 271.00 | 27 183.00 | | 35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 599 246.00 | 563 975.00 | | 599 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 542.00 | 122 198.00 | | 199 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 3 206.00 | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 20 179.00 | | 45 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 519.00 | 44 809.00 | | 87 519.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 2 447.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 285.00 | 192 840.00 | | 347 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 531.00 | 756 814.00 | | 946 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 127.00 | | 40 894.00 | 909 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | 1 092.00 | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 653.00 | | 39 802.00 | 495 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 897.00 | 37 229.00 | | 299 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 897.00 | 36 596.00 | | 299 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 542.00 | 128 413.00 | 71 129.00 | 199 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 314.00 | 18 841.00 | 8 474.00 | 27 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 285.00 | 276 157.00 | 71 129.00 | 347 285.00 |