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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 276.00 | 823.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
AP Constructions | 349 344.00 | 265 905.00 | 83 438.00 | 349 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 698.00 | 140 665.00 | 84 033.00 | 224 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 941.00 | 441 650.00 | 333 290.00 | 774 941.00 |
BT Marchandises | 558 935.00 | | 558 935.00 | 558 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 500.00 | 5 948.00 | 406 552.00 | 412 500.00 |
BZ Autres créances | 178 861.00 | | 178 861.00 | 178 861.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 130.00 | 5 948.00 | 1 245 181.00 | 1 251 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 071.00 | 447 598.00 | 1 578 472.00 | 2 026 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 344.00 | 307 976.00 | | 371 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | 63 367.00 | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 398 858.00 | 379 728.00 | | 398 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 083.00 | 130 480.00 | | 154 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 35 453.00 | | 13 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 041.00 | 196 642.00 | | 284 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 046.00 | 554 478.00 | | 615 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 994.00 | 156 586.00 | | 102 994.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 14 088.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 613.00 | 1 087 729.00 | | 1 179 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 472.00 | 1 492 524.00 | | 1 578 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 266.00 | 1 030 074.00 | | 1 104 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 136.00 | | 513 136.00 | 513 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 388 731.00 | | 2 388 731.00 | 2 388 731.00 |
FG Production vendue services | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 865.00 | | 2 952 865.00 | 2 952 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 29 671.00 | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 46 432.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | 3 103.00 | | 7 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 695.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 3 798.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 42 634.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | 27 345.00 | | 28 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 070.00 | 2 625 018.00 | | 2 978 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 940.00 | 2 561 650.00 | | 2 958 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 130.00 | 63 367.00 | | 19 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 407.00 | 33 823.00 | | 35 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 383.00 | | 112 306.00 | 820 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 748.00 | 89 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 748.00 | 774 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 31 100.00 | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 961.00 | | 66 884.00 | 541 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 688.00 | | 14 322.00 | 232 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 118.00 | 38 533.00 | | 403 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 118.00 | 38 256.00 | | 403 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 015.00 | | 25 066.00 | 31 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 046.00 | 615 046.00 | | 615 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
UX Autres créances clients | 405 718.00 | | | 405 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 109.00 | 54 762.00 | 75 347.00 | 130 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VP Divers | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 116.00 | 755 116.00 | | 755 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 572.00 | 820 225.00 | 75 347.00 | 895 572.00 |