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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
AP Constructions | 477 795.00 | 344 709.00 | 133 085.00 | 477 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 118.00 | 198 695.00 | 145 422.00 | 344 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 173.00 | 578 470.00 | 448 703.00 | 1 027 173.00 |
BT Marchandises | 481 254.00 | | 481 254.00 | 481 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 319.00 | 3 500.00 | 395 819.00 | 399 319.00 |
BZ Autres créances | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CF Disponibilités | 730 328.00 | | 730 328.00 | 730 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 251.00 | 3 500.00 | 1 920 751.00 | 1 924 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 424.00 | 581 970.00 | 2 369 454.00 | 2 951 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 269.00 | 402 795.00 | | 467 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 640.00 | 64 474.00 | | 147 640.00 |
DL TOTAL (I) | 623 294.00 | 475 654.00 | | 623 294.00 |
DP Provisions pour risques | 21 006.00 | 30 006.00 | | 21 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 006.00 | 30 006.00 | | 21 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 554.00 | 596 254.00 | | 542 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 482.00 | 45 673.00 | | 41 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 868.00 | 155 938.00 | | 199 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 965.00 | 715 253.00 | | 708 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 849.00 | 148 759.00 | | 231 849.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 22 871.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 152.00 | 1 684 750.00 | | 1 725 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 454.00 | 2 190 411.00 | | 2 369 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 344.00 | | 47 829.00 | 979 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 200.00 | | 46 679.00 | 809 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 311.00 | | 1 150.00 | 93 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 872.00 | 52 599.00 | | 525 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 772.00 | 52 599.00 | | 524 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 007.00 | | 9 000.00 | 30 007.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | | 9 000.00 | 33 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 965.00 | 708 965.00 | | 708 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
UX Autres créances clients | 395 120.00 | 395 120.00 | | 395 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
VC Groupe et associés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 806.00 | 70 806.00 | 280 000.00 | 350 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 749.00 | 49 437.00 | 128 166.00 | 191 749.00 |
VI Groupe et associés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 105.00 | 758 518.00 | 46 587.00 | 805 105.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 284.00 | 1 102 972.00 | 408 166.00 | 1 525 284.00 |