| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 827.00 | 273.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
AP Constructions | 349 344.00 | 288 319.00 | 61 025.00 | 349 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 088.00 | 154 842.00 | 137 246.00 | 292 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 555.00 | 477 953.00 | 365 602.00 | 843 555.00 |
BT Marchandises | 476 069.00 | | 476 069.00 | 476 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 641.00 | 3 500.00 | 403 141.00 | 406 641.00 |
BZ Autres créances | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
CF Disponibilités | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 426.00 | 3 500.00 | 1 136 926.00 | 1 140 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 981.00 | 481 453.00 | 1 502 528.00 | 1 983 981.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 474.00 | 371 344.00 | | 390 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 321.00 | 19 130.00 | | 37 321.00 |
DL TOTAL (I) | 436 180.00 | 398 859.00 | | 436 180.00 |
DP Provisions pour risques | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 458.00 | 154 084.00 | | 173 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 13 564.00 | | 7 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 978.00 | 284 041.00 | | 184 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 688.00 | 615 046.00 | | 567 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 431.00 | 102 995.00 | | 99 431.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 9 884.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 341.00 | 1 179 614.00 | | 1 036 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 528.00 | 1 578 472.00 | | 1 502 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 252.00 | 1 104 267.00 | | 928 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 569.00 | 22 706.00 | | 11 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 617.00 | | 509 617.00 | 509 617.00 |
FD Production vendue biens | 2 541 990.00 | | 2 541 990.00 | 2 541 990.00 |
FG Production vendue services | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 380.00 | | 3 144 380.00 | 3 144 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 4 799.00 | | 4 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 647.00 | 5 201.00 | | 10 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 415.00 | 4 843.00 | | 7 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 811.00 | 4 843.00 | | 8 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 7 331.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 539.00 | 7 832.00 | | 39 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 728.00 | -2 988.00 | | -30 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 28 718.00 | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 212.00 | 2 978 071.00 | | 3 161 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 891.00 | 2 958 941.00 | | 3 123 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 321.00 | 19 130.00 | | 37 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 111.00 | 35 408.00 | | 28 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 941.00 | | 73 767.00 | 774 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 843 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 675 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 845.00 | | 71 705.00 | 608 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 262.00 | | 2 062.00 | 89 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 650.00 | 41 456.00 | 5 154.00 | 441 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 550.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 374.00 | 40 906.00 | 5 154.00 | 441 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | | 2 448.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | | 2 448.00 | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | 30 007.00 | 2 448.00 | 5 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 688.00 | 567 688.00 | | 567 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UX Autres créances clients | 402 441.00 | 402 441.00 | | 402 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 980.00 | 52 891.00 | 108 089.00 | 160 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 627.00 | 693 627.00 | | 693 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 363.00 | 743 274.00 | 108 089.00 | 851 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 835.00 | 29 932.00 | | 29 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 341.00 | 31 541.00 | | 23 341.00 |
ST Autres comptes | 354 054.00 | 318 181.00 | | 354 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 038.00 | 184 918.00 | | 211 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 554.00 | 82 655.00 | | 54 554.00 |
YT Sous‐traitance | 502 813.00 | 522 258.00 | | 502 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 870.00 | 1 396.00 | | 24 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 994.00 | 18 730.00 | | 15 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 829.00 | 48 662.00 | | 45 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 520.00 | 269 658.00 | | 282 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 412.00 | 447 944.00 | | 442 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 116.00 | 1 058 294.00 | | 1 116 116.00 |