| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 176.00 | 51 880.00 | 8 296.00 | 60 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 976.00 | 51 880.00 | 13 096.00 | 64 976.00 |
BT Marchandises | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
BZ Autres créances | 213 875.00 | | 213 875.00 | 213 875.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 055.00 | 51 880.00 | 285 175.00 | 337 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 879.00 | 205 366.00 | | 221 879.00 |
DH Report à nouveau | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 16 513.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 264 197.00 | 250 346.00 | | 264 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | 21 834.00 | | 19 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 2 942.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 978.00 | 25 218.00 | | 20 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 175.00 | 275 565.00 | | 285 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 978.00 | 25 218.00 | | 20 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 914.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 028.00 | 233 710.00 | | 218 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 177.00 | 217 197.00 | | 204 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 851.00 | 16 513.00 | | 13 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 861.00 | | 8 115.00 | 56 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | | 8 115.00 | 52 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 330.00 | 1 550.00 | | 50 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | 1 550.00 | | 50 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 422.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | 2 366.00 | | 635.00 |
ST Autres comptes | 7 043.00 | 7 662.00 | | 7 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 750.00 | 20 876.00 | | 20 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 859.00 | 39 159.00 | | 38 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 3 181.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 927.00 | 46 021.00 | | 42 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 320.00 | 39 642.00 | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 287.00 | 70 064.00 | | 67 287.00 |