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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 676.00 | 58 711.00 | 4 965.00 | 63 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 476.00 | 58 711.00 | 9 765.00 | 68 476.00 |
BT Marchandises | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BZ Autres créances | 260 151.00 | | 260 151.00 | 260 151.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 705.00 | | 328 705.00 | 328 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 180.00 | 58 711.00 | 338 470.00 | 397 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 307.00 | 244 578.00 | | 261 307.00 |
DH Report à nouveau | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | 16 729.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 297 881.00 | 289 774.00 | | 297 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 9 680.00 | | 39 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 1 920.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 589.00 | 12 042.00 | | 40 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 470.00 | 301 816.00 | | 338 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 589.00 | 12 042.00 | | 40 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 929.00 | | 172 929.00 | 172 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 929.00 | | 172 929.00 | 172 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 521.00 | 202 680.00 | | 195 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 415.00 | 185 951.00 | | 187 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 107.00 | 16 729.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 140.00 | 1 570.00 | | 57 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | 1 570.00 | | 57 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 259 585.00 | 259 585.00 | | 259 585.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 017.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | 1 291.00 | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 3 737.00 | 6 303.00 | | 3 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 404.00 | 20 143.00 | | 19 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 165.00 | 39 681.00 | | 52 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 825.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | 2 842.00 | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 585.00 | 38 042.00 | | 34 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 389.00 | 40 275.00 | | 30 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 697.00 | 67 418.00 | | 76 697.00 |