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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 676.00 | 55 507.00 | 8 169.00 | 63 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 476.00 | 55 507.00 | 12 969.00 | 68 476.00 |
BT Marchandises | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
BZ Autres créances | 230 624.00 | | 230 624.00 | 230 624.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 752.00 | | 292 752.00 | 292 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 228.00 | 55 507.00 | 305 721.00 | 361 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 558.00 | 235 730.00 | | 240 558.00 |
DH Report à nouveau | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | 4 828.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 273 045.00 | 269 025.00 | | 273 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 002.00 | 22 182.00 | | 30 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 2 655.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 676.00 | 25 278.00 | | 32 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 721.00 | 294 303.00 | | 305 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 676.00 | 25 278.00 | | 32 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 048.00 | | 188 048.00 | 188 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 048.00 | | 188 048.00 | 188 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 852.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 658.00 | 203 950.00 | | 191 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 639.00 | 199 122.00 | | 187 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | 4 828.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 788.00 | 1 719.00 | | 53 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 1 719.00 | | 53 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 228 759.00 | 228 759.00 | | 228 759.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 026.00 | 231 226.00 | 4 800.00 | 236 026.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 392.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | 1 473.00 | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 5 792.00 | 6 065.00 | | 5 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 967.00 | 19 400.00 | | 19 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 608.00 | 42 046.00 | | 41 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 752.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | 3 143.00 | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 580.00 | 40 160.00 | | 37 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 556.00 | 35 608.00 | | 34 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 795.00 | 68 984.00 | | 68 795.00 |