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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 14 126.00 | 26 587.00 | 40 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 213.00 | 31 626.00 | 32 587.00 | 64 213.00 |
BT Marchandises | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 888.00 | 31 626.00 | 93 262.00 | 124 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 146.00 | -23 319.00 | | -59 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 040.00 | -35 827.00 | | -53 040.00 |
DL TOTAL (I) | -102 187.00 | -49 146.00 | | -102 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 682.00 | 44 532.00 | | 32 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 494.00 | 60 260.00 | | 54 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 396.00 | 59 951.00 | | 107 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 139.00 | | 407.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 449.00 | 165 352.00 | | 195 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 262.00 | 116 206.00 | | 93 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 449.00 | 165 352.00 | | 195 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 054.00 | 117 192.00 | | 117 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 094.00 | 153 019.00 | | 170 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 040.00 | -35 827.00 | | -53 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 409.00 | | 804.00 | 63 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | | 804.00 | 39 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | 5 586.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 5 586.00 | | 8 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VI Groupe et associés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 888.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 387.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 4 951.00 | 5 225.00 | | 4 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 727.00 | 27 721.00 | | 28 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 903.00 | 39 160.00 | | 39 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | 770.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | 888.00 | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 405.00 | 23 440.00 | | 23 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 743.00 | 27 253.00 | | 26 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 625.00 | 73 263.00 | | 74 625.00 |