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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 3 012.00 | 1 721.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 850.00 | 171 214.00 | 9 636.00 | 180 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 818.00 | 174 226.00 | 1 473 592.00 | 1 647 818.00 |
BT Marchandises | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 443.00 | | 224 443.00 | 224 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 261.00 | 174 226.00 | 1 698 035.00 | 1 872 261.00 |
CU Autres participations | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
DG Autres réserves | 496 434.00 | 462 753.00 | | 496 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 633.00 | 33 681.00 | | 42 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 767.00 | 1 175 134.00 | | 1 217 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 478.00 | 278 124.00 | | 164 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 97.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 210 080.00 | | 235 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 454.00 | 80 796.00 | | 80 454.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 268.00 | 569 096.00 | | 480 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 035.00 | 1 744 231.00 | | 1 698 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 027.00 | 530 284.00 | | 473 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 856.00 | 113 196.00 | | 91 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 480.00 | | 4 921.00 | 1 643 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 647 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 185 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 404.00 | | 4 762.00 | 181 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | 159.00 | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 629.00 | 3 180.00 | 583.00 | 171 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 629.00 | 3 180.00 | 583.00 | 171 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 622.00 | 65 381.00 | 7 242.00 | 72 622.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VP Divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 267.00 | 71 534.00 | 1 733.00 | 73 267.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 268.00 | 473 027.00 | 7 242.00 | 480 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 5 037.00 | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 003.00 | 19 505.00 | | 23 003.00 |
ST Autres comptes | 85 765.00 | 86 775.00 | | 85 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 453.00 | 39 898.00 | | 42 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 937.00 | 106 545.00 | | 76 937.00 |
YT Sous‐traitance | 10 359.00 | 8 251.00 | | 10 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 597.00 | 12 804.00 | | 2 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 3 131.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | 8 168.00 | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 631.00 | 101 888.00 | | 112 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 921.00 | 101 904.00 | | 103 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 177.00 | 167 233.00 | | 164 177.00 |