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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 5 284.00 | 219.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 751.00 | 282 533.00 | 69 218.00 | 351 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 589.00 | | 214 589.00 | 214 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 825.00 | 287 817.00 | 1 752 008.00 | 2 039 825.00 |
BT Marchandises | 389 311.00 | 4 786.00 | 384 525.00 | 389 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 997.00 | 112.00 | 38 884.00 | 38 997.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 358 425.00 | | 358 425.00 | 358 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 017.00 | 4 898.00 | 923 119.00 | 928 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 842.00 | 292 715.00 | 2 675 127.00 | 2 967 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
CU Autres participations | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
DG Autres réserves | 648 733.00 | 491 796.00 | | 648 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 864.00 | 306 937.00 | | 386 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 297.00 | 1 477 433.00 | | 1 714 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 671.00 | 457 973.00 | | 409 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 467.00 | 47 118.00 | | 35 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 377.00 | 382 389.00 | | 371 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 315.00 | 92 735.00 | | 144 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 830.00 | 980 214.00 | | 960 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 127.00 | 2 457 647.00 | | 2 675 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 829.00 | 570 543.00 | | 599 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 134.00 | | 3 637 134.00 | 3 637 134.00 |
FG Production vendue services | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 682.00 | | 3 652 682.00 | 3 652 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 962.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 863.00 | 114 130.00 | | 144 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 035.00 | 3 294 159.00 | | 3 690 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 170.00 | 2 987 222.00 | | 3 303 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 864.00 | 306 937.00 | | 386 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 241.00 | | 15 085.00 | 2 027 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 232 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 039 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 369.00 | | 8 885.00 | 348 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 872.00 | | 6 199.00 | 228 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 882.00 | 24 934.00 | | 262 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 882.00 | 24 934.00 | | 262 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 765.00 | 4 786.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | 4 898.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 4 898.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 898.00 | 4 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 377.00 | 371 377.00 | | 371 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
UX Autres créances clients | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 671.00 | 48 670.00 | 198 420.00 | 409 671.00 |
VI Groupe et associés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 870.00 | 294 870.00 | | 294 870.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 830.00 | 599 829.00 | 198 420.00 | 960 830.00 |