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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 5 188.00 | 315.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 866.00 | 257 694.00 | 85 172.00 | 342 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 390.00 | | 213 390.00 | 213 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 241.00 | 262 882.00 | 1 764 358.00 | 2 027 241.00 |
BT Marchandises | 331 992.00 | 4 765.00 | 327 226.00 | 331 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 054.00 | 4 765.00 | 693 288.00 | 698 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 295.00 | 267 648.00 | 2 457 647.00 | 2 725 295.00 |
CU Autres participations | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DG Autres réserves | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 433.00 | | | 1 477 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 973.00 | | | 457 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 389.00 | | | 382 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 214.00 | | | 980 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 647.00 | | | 2 457 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 543.00 | | | 570 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264 558.00 | | 3 264 558.00 | 3 264 558.00 |
FG Production vendue services | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 879.00 | | 3 284 879.00 | 3 284 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 159.00 | | | 3 294 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 222.00 | | | 2 987 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 856.00 | 37 027.00 | | 225 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 856.00 | 37 027.00 | | 225 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 389.00 | 382 389.00 | | 382 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 390.00 | | 213 390.00 | 213 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 973.00 | 48 302.00 | 279 167.00 | 457 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 889.00 | 65 499.00 | 213 390.00 | 278 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 214.00 | 570 543.00 | 279 167.00 | 980 214.00 |