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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 4 470.00 | 1 034.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 866.00 | 221 386.00 | 121 479.00 | 342 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 561.00 | 225 856.00 | 1 779 705.00 | 2 005 561.00 |
BT Marchandises | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BZ Autres créances | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CF Disponibilités | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 559.00 | | 582 559.00 | 582 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 120.00 | 225 856.00 | 2 362 264.00 | 2 588 120.00 |
CU Autres participations | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DG Autres réserves | 334 756.00 | | | 334 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 039.00 | | | 307 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 496.00 | | | 1 320 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 650.00 | | | 343 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 768.00 | | | 1 041 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 264.00 | | | 2 362 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 795.00 | | | 583 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 943.00 | | 2 957 943.00 | 2 957 943.00 |
FG Production vendue services | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 769.00 | | 2 996 769.00 | 2 996 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 946.00 | | | 3 014 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 906.00 | | | 2 707 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 039.00 | | | 307 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 885.00 | | 80 676.00 | 1 924 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 198.00 | | 9 171.00 | 339 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 687.00 | | 71 505.00 | 135 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 107.00 | 37 749.00 | | 188 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | 37 749.00 | | 188 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 650.00 | 343 650.00 | | 343 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 909.00 | 47 937.00 | 192 415.00 | 505 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 933.00 | 69 473.00 | 194 460.00 | 263 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 768.00 | 583 796.00 | 192 415.00 | 1 041 768.00 |