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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 36 334.00 | 4 372.00 | 40 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 453.00 | 40 736.00 | 132 718.00 | 173 453.00 |
BT Marchandises | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 417.00 | | 210 417.00 | 210 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 870.00 | 40 736.00 | 343 134.00 | 383 870.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 649.00 | 56 990.00 | | 84 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | 27 658.00 | | 41 443.00 |
DL TOTAL (I) | 134 891.00 | 93 449.00 | | 134 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 678.00 | 80 821.00 | | 68 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | 135.00 | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 043.00 | 100 061.00 | | 100 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 372.00 | 41 078.00 | | 25 372.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 14 852.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 243.00 | 236 947.00 | | 208 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 134.00 | 330 396.00 | | 343 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 067.00 | 236 947.00 | | 162 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | 80 821.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 466.00 | | 2 069.00 | 171 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 173 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | | 2 069.00 | 42 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 896.00 | 839.00 | | 39 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 839.00 | | 38 896.00 |