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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 2 181.00 | 3 015.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 1 837.00 | 15 387.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 957.00 | 4 137.00 | 29 819.00 | 33 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 882.00 | 8 155.00 | 176 727.00 | 184 882.00 |
BT Marchandises | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CF Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 069.00 | | 267 069.00 | 267 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 951.00 | 8 155.00 | 443 796.00 | 451 951.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 879.00 | 126 091.00 | | 155 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 778.00 | 29 788.00 | | -4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 159 901.00 | 164 679.00 | | 159 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 118.00 | 46 809.00 | | 27 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 334.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 765.00 | 100 076.00 | | 202 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | 31 409.00 | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 895.00 | 180 633.00 | | 283 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 796.00 | 345 312.00 | | 443 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 453.00 | | 56 537.00 | 173 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 108.00 | 184 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 108.00 | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 5 196.00 | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 108.00 | | 51 181.00 | 44 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 160.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 592.00 | 11 671.00 | 45 108.00 | 41 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 181.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 9 490.00 | 44 108.00 | 40 592.00 |