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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 3 760.00 | 1 436.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 5 951.00 | 15 497.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 107.00 | 9 172.00 | 26 934.00 | 36 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 913.00 | 18 884.00 | 170 029.00 | 188 913.00 |
BT Marchandises | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 432.00 | | 325 432.00 | 325 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 344.00 | 18 884.00 | 495 461.00 | 514 344.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 101.00 | 155 879.00 | | 151 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | -4 778.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 160 986.00 | 159 901.00 | | 160 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 047.00 | 27 118.00 | | 75 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 139.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 575.00 | 202 765.00 | | 184 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 554.00 | 53 864.00 | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 8.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 475.00 | 283 895.00 | | 334 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 461.00 | 443 796.00 | | 495 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 882.00 | | 6 374.00 | 184 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 188 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | | 6 374.00 | 51 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 10 728.00 | | 8 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 1 580.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | 9 149.00 | | 5 975.00 |