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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 192.00 | 4.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 10 241.00 | 11 208.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 550.00 | 14 986.00 | 34 564.00 | 49 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 606.00 | 30 419.00 | 178 187.00 | 208 606.00 |
BT Marchandises | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 299.00 | | 305 299.00 | 305 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 905.00 | 30 419.00 | 483 485.00 | 513 905.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 186.00 | 151 101.00 | | 152 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | 1 085.00 | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 156 100.00 | 160 986.00 | | 156 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 679.00 | 75 047.00 | | 64 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 184 575.00 | | 156 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 505.00 | 71 554.00 | | 89 505.00 |
EA Autres dettes | 16 276.00 | 3 292.00 | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 386.00 | 334 475.00 | | 327 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 485.00 | 495 461.00 | | 483 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 386.00 | 334 475.00 | | 277 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 679.00 | 14 515.00 | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 913.00 | | 19 693.00 | 188 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | | 13 443.00 | 57 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 6 250.00 | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884.00 | 11 536.00 | | 18 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 1 432.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 10 104.00 | | 15 124.00 |