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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 10 798.00 | 9 256.00 | 1 542.00 | 10 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 069.00 | 54 097.00 | 51 973.00 | 106 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 830.00 | 74 374.00 | 14 457.00 | 88 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 078.00 | 140 817.00 | 383 262.00 | 524 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CF Disponibilités | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 967.00 | | 191 967.00 | 191 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 045.00 | 140 817.00 | 575 229.00 | 716 045.00 |
CU Autres participations | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 115.00 | | | 386 115.00 |
DH Report à nouveau | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 411 530.00 | | | 411 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 229.00 | | | 575 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 666.00 | | 901 666.00 | 901 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 666.00 | | 901 666.00 | 901 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 161.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 772.00 | | | 903 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 716.00 | | | 873 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 196.00 | | 1 388.00 | 510 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 285.00 | | 1 341.00 | 197 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | 47.00 | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 656.00 | 26 161.00 | | 114 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 566.00 | 26 161.00 | | 111 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 080.00 | 18 647.00 | 68 249.00 | 93 080.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VP Divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 520.00 | 53 021.00 | 499.00 | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 699.00 | 89 266.00 | 68 249.00 | 163 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 434.00 | | | 170 434.00 |