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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 10 666.00 | 8 045.00 | 2 621.00 | 10 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 340.00 | 69 597.00 | 37 744.00 | 107 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 564.00 | 81 239.00 | 45 325.00 | 126 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 951.00 | 161 971.00 | 395 980.00 | 557 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 412.00 | 161 971.00 | 566 441.00 | 728 412.00 |
CU Autres participations | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 115.00 | 386 115.00 | | 94 115.00 |
DH Report à nouveau | 16 615.00 | -13 441.00 | | 16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 126.00 | 30 056.00 | | 18 126.00 |
DL TOTAL (I) | 429 656.00 | 411 530.00 | | 429 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 436.00 | 93 084.00 | | 74 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 366.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 24 494.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 42 875.00 | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 2 881.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 786.00 | 163 699.00 | | 136 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 441.00 | 575 229.00 | | 566 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 211.00 | 89 266.00 | | 81 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 335.00 | | 899 335.00 | 899 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 335.00 | | 899 335.00 | 899 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | 400.00 | | 6 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 915.00 | 146 002.00 | | 143 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 463.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 328.00 | 903 772.00 | | 907 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 202.00 | 873 716.00 | | 889 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 126.00 | 30 056.00 | | 18 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 225.00 | 28 777.00 | | 16 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 078.00 | | 35 806.00 | 524 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 557 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 244 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 698.00 | | 35 806.00 | 210 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 817.00 | 23 087.00 | 1 933.00 | 140 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 727.00 | 23 087.00 | 1 933.00 | 137 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 433.00 | 18 858.00 | 49 391.00 | 74 433.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 708.00 | 54 209.00 | 499.00 | 54 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 786.00 | 81 211.00 | 49 391.00 | 136 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 073.00 | 13 473.00 | | 15 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | 4 750.00 | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 93 383.00 | 91 724.00 | | 93 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 386.00 | 44 213.00 | | 44 386.00 |
YT Sous‐traitance | 20 821.00 | 27 261.00 | | 20 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 583.00 | 2 486.00 | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 730.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 567.00 | 15 203.00 | | 16 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 814.00 | 170 434.00 | | 166 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |