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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 10 666.00 | 8 837.00 | 1 830.00 | 10 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 340.00 | 84 475.00 | 22 865.00 | 107 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 844.00 | 88 273.00 | 40 571.00 | 128 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 231.00 | 184 675.00 | 375 556.00 | 560 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 214 711.00 | | 214 711.00 | 214 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 990.00 | 184 675.00 | 648 315.00 | 832 990.00 |
CU Autres participations | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 656.00 | 94 115.00 | | 79 656.00 |
DH Report à nouveau | | 16 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 932.00 | 18 126.00 | | 64 932.00 |
DL TOTAL (I) | 474 588.00 | 429 656.00 | | 474 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 578.00 | 74 436.00 | | 55 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 591.00 | 267.00 | | 23 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 16 970.00 | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 089.00 | 39 434.00 | | 69 089.00 |
EA Autres dettes | | 5 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 727.00 | 136 786.00 | | 173 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 315.00 | 566 441.00 | | 648 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 623.00 | 81 211.00 | | 135 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 472.00 | | 980 472.00 | 980 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 472.00 | | 980 472.00 | 980 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | 6 479.00 | | 3 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 426.00 | 143 915.00 | | 160 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 102.00 | | 16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 497.00 | 907 328.00 | | 985 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 565.00 | 889 202.00 | | 920 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 932.00 | 18 126.00 | | 64 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | 16 225.00 | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 951.00 | | 2 280.00 | 557 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 571.00 | | 2 280.00 | 244 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 971.00 | 22 704.00 | | 161 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 881.00 | 22 704.00 | | 158 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 575.00 | 17 471.00 | 38 104.00 | 55 575.00 |
VI Groupe et associés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 651.00 | 43 152.00 | 499.00 | 43 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 727.00 | 135 623.00 | 38 104.00 | 173 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 263.00 | 15 073.00 | | 16 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 028.00 | 5 641.00 | | 7 028.00 |
ST Autres comptes | 83 523.00 | 93 383.00 | | 83 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 458.00 | 44 386.00 | | 44 458.00 |
YT Sous‐traitance | 26 079.00 | 20 821.00 | | 26 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 237.00 | 2 583.00 | | 2 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 494.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 836.00 | 16 567.00 | | 17 836.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 325.00 | 166 814.00 | | 163 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |