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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 10 666.00 | 9 695.00 | 971.00 | 10 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 931.00 | 108 962.00 | 9 969.00 | 118 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 224.00 | 105 787.00 | 44 437.00 | 150 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 202.00 | 227 534.00 | 365 668.00 | 593 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 145.00 | | 330 145.00 | 330 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 347.00 | 227 534.00 | 695 813.00 | 923 347.00 |
CU Autres participations | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 964.00 | 114 588.00 | | 148 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | 64 376.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 521 373.00 | 508 964.00 | | 521 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 604.00 | 38 107.00 | | 21 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 835.00 | 77 572.00 | | 71 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 22 023.00 | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 196.00 | 83 345.00 | | 47 196.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 440.00 | 221 046.00 | | 174 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 813.00 | 730 010.00 | | 695 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 956.00 | 199 448.00 | | 167 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 860.00 | | 945 860.00 | 945 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 860.00 | | 945 860.00 | 945 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 031.00 | 19 953.00 | | -10 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 840.00 | 148 765.00 | | 138 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 13 402.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 000.00 | 958 009.00 | | 937 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 591.00 | 893 633.00 | | 894 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 409.00 | 64 376.00 | | 42 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | 5 116.00 | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 790.00 | | 13 412.00 | 579 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 409.00 | | 13 412.00 | 266 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 173.00 | 19 362.00 | | 208 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 083.00 | 19 362.00 | | 205 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 601.00 | 15 117.00 | 6 484.00 | 21 601.00 |
VI Groupe et associés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 498.00 | 84 999.00 | 499.00 | 85 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 440.00 | 167 956.00 | 6 484.00 | 174 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 471.00 | 16 153.00 | | 18 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | 5 696.00 | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 84 480.00 | 83 116.00 | | 84 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 717.00 | 42 596.00 | | 42 717.00 |
YT Sous‐traitance | 21 807.00 | 22 606.00 | | 21 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 596.00 | 1 882.00 | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 550.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 939.00 | 17 703.00 | | 19 939.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 111.00 | 155 895.00 | | 158 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |