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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 036.00 | 433.00 | 3 603.00 | 4 036.00 |
AP Constructions | 21 787.00 | 16 502.00 | 5 285.00 | 21 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 378.00 | 28 533.00 | 10 844.00 | 39 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 698.00 | 37 073.00 | 42 625.00 | 79 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 094.00 | 87 522.00 | 115 572.00 | 203 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 793.00 | 7 210.00 | 369 583.00 | 376 793.00 |
BZ Autres créances | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CF Disponibilités | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 115.00 | 7 210.00 | 642 905.00 | 650 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 210.00 | 94 732.00 | 758 478.00 | 853 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 768.00 | 85 674.00 | | 74 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 438.00 | 25 093.00 | | 133 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 251.00 | 6 606.00 | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 267 459.00 | 172 375.00 | | 267 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 618.00 | 11 432.00 | | 7 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 13 839.00 | | 23 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 518.00 | 15 139.00 | | 92 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 429.00 | 110 976.00 | | 141 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 554.00 | 114 842.00 | | 188 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 499.00 | | |
EA Autres dettes | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 019.00 | 273 731.00 | | 491 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 478.00 | 446 106.00 | | 758 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 728.00 | | | 166 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 208.00 | 17 990.00 | | 69 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228.00 | 17 990.00 | | 64 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 368 803.00 | | | 368 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 619.00 | 4 262.00 | 4 262.00 | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 653.00 | 429 439.00 | 3 214.00 | 432 653.00 |
VW T.V.A. | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 535.00 | 395 178.00 | 3 356.00 | 398 535.00 |