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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 733.00 | 5 401.00 | 37 332.00 | 42 733.00 |
AP Constructions | 24 083.00 | 15 266.00 | 8 816.00 | 24 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 287.00 | 31 409.00 | 6 878.00 | 38 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 439.00 | 63 902.00 | 22 536.00 | 86 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 853.00 | 120 959.00 | 125 894.00 | 246 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 969.00 | 7 076.00 | 191 893.00 | 198 969.00 |
BZ Autres créances | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CF Disponibilités | 294 483.00 | | 294 483.00 | 294 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 129.00 | 7 076.00 | 652 053.00 | 659 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 983.00 | 128 035.00 | 777 947.00 | 905 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 393.00 | 172 207.00 | | 309 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | 180 185.00 | | 100 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 899.00 | 409 290.00 | | 464 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 3 695.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 555.00 | 24 045.00 | | 30 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 187.00 | 95.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059.00 | 74 001.00 | | 142 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 236.00 | 121 998.00 | | 127 236.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 37 202.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 047.00 | 261 037.00 | | 313 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 947.00 | 670 327.00 | | 777 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 114.00 | | 57 981.00 | 193 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 246 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 191 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | | 57 981.00 | 137 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 522.00 | 23 679.00 | 4 242.00 | 101 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 543.00 | 23 679.00 | 4 242.00 | 96 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | 660.00 | 717.00 | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 132.00 | 660.00 | 717.00 | 7 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 132.00 | 660.00 | 717.00 | 7 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 920.00 | 288 590.00 | 330.00 | 288 920.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 860.00 | 300 860.00 | | 300 860.00 |