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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 036.00 | 1 240.00 | 2 796.00 | 4 036.00 |
AP Constructions | 15 396.00 | 13 419.00 | 1 976.00 | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 30 229.00 | 7 797.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 345.00 | 51 653.00 | 28 691.00 | 80 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 114.00 | 101 522.00 | 91 592.00 | 193 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 742.00 | 7 132.00 | 175 609.00 | 182 742.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 333 689.00 | | 333 689.00 | 333 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 868.00 | 7 132.00 | 578 735.00 | 585 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 983.00 | 108 655.00 | 670 327.00 | 778 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | 74 768.00 | | 172 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 185.00 | 133 438.00 | | 180 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | 4 251.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 409 290.00 | 267 459.00 | | 409 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 7 618.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 23 696.00 | | 24 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 92 518.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | 141 429.00 | | 74 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 998.00 | 188 554.00 | | 121 998.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 037.00 | 491 019.00 | | 261 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 327.00 | 758 478.00 | | 670 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 637.00 | 211 307.00 | 330.00 | 211 637.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 942.00 | 260 942.00 | | 260 942.00 |