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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 647.00 | 17 996.00 | 23 650.00 | 41 647.00 |
AP Constructions | 20 278.00 | 12 118.00 | 8 160.00 | 20 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 760.00 | 38 967.00 | 4 792.00 | 43 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 401.00 | 87 552.00 | 15 849.00 | 103 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 397.00 | 161 614.00 | 102 782.00 | 264 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
BN En cours de production de biens | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 789.00 | 16 978.00 | 357 810.00 | 374 789.00 |
BZ Autres créances | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 182.00 | 16 978.00 | 732 204.00 | 749 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 579.00 | 178 592.00 | 834 987.00 | 1 013 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 097.00 | 434 548.00 | | 457 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | 65 548.00 | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 555 332.00 | 555 097.00 | | 555 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 5 408.00 | | 6 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 797.00 | 439 372.00 | | 76 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 188 434.00 | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 219.00 | 81 427.00 | | 119 219.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 651.00 | 714 680.00 | | 279 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 987.00 | 1 269 777.00 | | 834 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 856.00 | 275 307.00 | | 202 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 356 018.00 | 356 018.00 | | 356 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 729.00 | 403 399.00 | 330.00 | 403 729.00 |
VW T.V.A. | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |