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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 416.00 | 11 437.00 | 34 978.00 | 46 416.00 |
AH Fonds commercial | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 189.00 | 80 497.00 | 50 692.00 | 131 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 680.00 | 107 611.00 | 254 069.00 | 361 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 126.00 | | 1 195 126.00 | 1 195 126.00 |
BZ Autres créances | 113 786.00 | | 113 786.00 | 113 786.00 |
CF Disponibilités | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 504.00 | | 1 453 504.00 | 1 453 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 184.00 | 107 611.00 | 1 707 572.00 | 1 815 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 313 909.00 | 244 432.00 | | 313 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 576.00 | 69 477.00 | | -75 576.00 |
DL TOTAL (I) | 394 654.00 | 470 229.00 | | 394 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 567.00 | 110 342.00 | | 83 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 587.00 | 118.00 | | 139 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 061.00 | 417 540.00 | | 411 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 277.00 | 355 058.00 | | 311 277.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 14 420.00 | | 49 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 432.00 | 111 509.00 | | 317 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 919.00 | 1 008 987.00 | | 1 312 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 572.00 | 1 494 269.00 | | 1 707 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 984.00 | 808 987.00 | | 1 256 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 432.00 | 356 556.00 | 2 562 988.00 | 2 206 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 432.00 | 356 556.00 | 2 562 988.00 | 2 206 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 490.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 087.00 | 17 198.00 | | 14 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 053.00 | 42 392.00 | | 15 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 409.00 | 42 392.00 | | 30 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | 4 324.00 | | 5 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | 4 955.00 | | 15 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 122.00 | 24 331.00 | | 21 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | 18 061.00 | | 9 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 142.00 | 11 954.00 | | -10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | 27 858.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 672.00 | 2 895 982.00 | | 2 607 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 248.00 | 2 826 506.00 | | 2 683 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 576.00 | 69 477.00 | | -75 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 280.00 | | 56 326.00 | 356 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 637.00 | 23 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 927.00 | 361 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 131 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 857.00 | | 46 416.00 | 160 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 720.00 | | 9 759.00 | 150 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 703.00 | | 152.00 | 44 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 355.00 | 37 490.00 | 4 234.00 | 74 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 11 437.00 | | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 678.00 | 26 053.00 | 4 234.00 | 58 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 061.00 | 411 061.00 | | 411 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 432.00 | 317 432.00 | | 317 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 126.00 | | | 1 195 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -364.00 | | | -364.00 |
VB T. V. A. | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 197.00 | 27 263.00 | 55 934.00 | 83 197.00 |
VI Groupe et associés | 139 519.00 | 139 519.00 | | 139 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VP Divers | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 993.00 | 1 317 775.00 | 23 218.00 | 1 340 993.00 |
VW T.V.A. | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 919.00 | 1 256 984.00 | 55 934.00 | 1 312 919.00 |