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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 556.00 | 42 561.00 | 5 994.00 | 48 556.00 |
AH Fonds commercial | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 350.00 | 119 258.00 | 29 092.00 | 148 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 847.00 | 177 497.00 | 204 350.00 | 381 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 592.00 | 13 659.00 | 998 934.00 | 1 012 592.00 |
BZ Autres créances | 418 443.00 | | 418 443.00 | 418 443.00 |
CF Disponibilités | 231 874.00 | | 231 874.00 | 231 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 790.00 | 13 659.00 | 1 665 131.00 | 1 678 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 636.00 | 191 155.00 | 1 869 481.00 | 2 060 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 215 967.00 | 313 909.00 | | 215 967.00 |
DH Report à nouveau | | -75 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 161.00 | 91 634.00 | | 192 161.00 |
DL TOTAL (I) | 564 448.00 | 486 287.00 | | 564 448.00 |
DP Provisions pour risques | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 734.00 | 56 264.00 | | 28 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 321.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 253.00 | 307 383.00 | | 326 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 314.00 | 334 171.00 | | 595 314.00 |
EA Autres dettes | 52 444.00 | 52 741.00 | | 52 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 663.00 | 277 071.00 | | 294 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 473.00 | 1 027 952.00 | | 1 297 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 481.00 | 1 514 239.00 | | 1 869 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 191.00 | 497 617.00 | 2 995 809.00 | 2 498 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 191.00 | 497 617.00 | 2 995 809.00 | 2 498 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 10 468.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 10 469.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 3 832.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | 6 637.00 | | -6 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 483.00 | 14 703.00 | | 55 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 322.00 | 217.00 | | 90 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 473.00 | 2 489 547.00 | | 3 022 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 312.00 | 2 397 913.00 | | 2 830 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 161.00 | 91 634.00 | | 192 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 312.00 | | 18 368.00 | 365 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 381 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 148 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 273.00 | | 2 140.00 | 207 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 464.00 | | 15 720.00 | 134 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 575.00 | | 508.00 | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 626.00 | 33 486.00 | 1 615.00 | 145 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 586.00 | 15 652.00 | | 42 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 040.00 | 17 834.00 | 1 615.00 | 103 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 300.00 | 1 192.00 | 20 833.00 | 33 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 300.00 | 1 192.00 | 20 833.00 | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 300.00 | 8 752.00 | 20 833.00 | 33 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 20 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 532.00 | 211 532.00 | | 211 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 663.00 | 294 663.00 | | 294 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 996 373.00 | 996 373.00 | | 996 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
VB T. V. A. | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VC Groupe et associés | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 999.00 | 1 430 696.00 | 40 302.00 | 1 470 999.00 |
VW T.V.A. | 168 194.00 | 168 194.00 | | 168 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 473.00 | 1 297 473.00 | | 1 297 473.00 |