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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 555.00 | 57 865.00 | 10 690.00 | 68 555.00 |
AH Fonds commercial | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 207.00 | 147 868.00 | 10 339.00 | 158 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 490.00 | 221 410.00 | 196 079.00 | 417 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 229.00 | 16 178.00 | 1 141 050.00 | 1 157 229.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 690.00 | 16 178.00 | 1 359 512.00 | 1 375 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 181.00 | 237 589.00 | 1 555 591.00 | 1 793 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 337 879.00 | 408 128.00 | | 337 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 863.00 | -70 248.00 | | -406 863.00 |
DL TOTAL (I) | 87 336.00 | 494 199.00 | | 87 336.00 |
DP Provisions pour risques | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 756.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 055.00 | 217 483.00 | | 313 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 270.00 | 366 518.00 | | 399 270.00 |
EA Autres dettes | 14 624.00 | 33 035.00 | | 14 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 957.00 | 408 607.00 | | 362 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 361.00 | 1 026 399.00 | | 1 391 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 591.00 | 1 520 598.00 | | 1 555 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 361.00 | 1 026 399.00 | | 1 391 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 423 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 423 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 560.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 789.00 | 17 375.00 | | 72 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 683.00 | 17 375.00 | | 149 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 682.00 | -9 815.00 | | -149 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 194.00 | -34 620.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 046.00 | 2 221 843.00 | | 2 466 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 909.00 | 2 292 091.00 | | 2 872 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 863.00 | -70 247.00 | | -406 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 309.00 | | 15 294.00 | 405 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 417 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 158 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 413.00 | | 5 000.00 | 224 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 261.00 | | 5 059.00 | 156 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | 5 235.00 | 24 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 373.00 | 21 151.00 | 3 113.00 | 203 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 306.00 | 7 236.00 | | 66 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 067.00 | 13 914.00 | 3 113.00 | 137 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 659.00 | 2 520.00 | | 13 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 659.00 | 2 520.00 | | 13 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 659.00 | 79 414.00 | | 13 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 056.00 | 313 056.00 | | 313 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 957.00 | 362 957.00 | | 362 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 986.00 | 1 137 986.00 | | 1 137 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -354.00 | -354.00 | | -354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 300 581.00 | 300 581.00 | | 300 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 563.00 | 1 223 450.00 | 49 113.00 | 1 272 563.00 |
VW T.V.A. | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 361.00 | 1 391 361.00 | | 1 391 361.00 |