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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 416.00 | 26 909.00 | 19 506.00 | 46 416.00 |
AH Fonds commercial | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 464.00 | 103 040.00 | 31 424.00 | 134 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 312.00 | 145 626.00 | 219 686.00 | 365 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 226.00 | 33 300.00 | 1 078 926.00 | 1 112 226.00 |
BZ Autres créances | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CF Disponibilités | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 853.00 | 33 300.00 | 1 294 553.00 | 1 327 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 165.00 | 178 926.00 | 1 514 239.00 | 1 693 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
DH Report à nouveau | -75 576.00 | | | -75 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 634.00 | -75 576.00 | | 91 634.00 |
DL TOTAL (I) | 486 287.00 | 394 654.00 | | 486 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 264.00 | 83 567.00 | | 56 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 139 587.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 383.00 | 411 061.00 | | 307 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 171.00 | 311 277.00 | | 334 171.00 |
EA Autres dettes | 52 741.00 | 49 994.00 | | 52 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 071.00 | 317 432.00 | | 277 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 952.00 | 1 312 919.00 | | 1 027 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 239.00 | 1 707 572.00 | | 1 514 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 747.00 | 1 256 984.00 | | 999 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 746.00 | 210 358.00 | 2 475 104.00 | 2 264 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 746.00 | 210 358.00 | 2 475 104.00 | 2 264 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | 14 087.00 | | 3 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 356.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 469.00 | 30 409.00 | | 10 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 5 765.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 21 122.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 637.00 | 9 287.00 | | 6 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 703.00 | -10 142.00 | | 14 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | -502.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 547.00 | 2 607 672.00 | | 2 489 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 913.00 | 2 683 248.00 | | 2 397 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 634.00 | -75 576.00 | | 91 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 680.00 | | 4 715.00 | 361 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 365 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 134 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 189.00 | | 4 358.00 | 131 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 218.00 | | 357.00 | 23 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 611.00 | 39 098.00 | 1 083.00 | 107 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 114.00 | 15 472.00 | | 27 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 497.00 | 23 626.00 | 1 083.00 | 80 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 383.00 | 307 383.00 | | 307 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 071.00 | 277 071.00 | | 277 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 266.00 | 1 072 266.00 | | 1 072 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 934.00 | 27 730.00 | 28 205.00 | 55 934.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 654.00 | 1 178 119.00 | 63 535.00 | 1 241 654.00 |
VW T.V.A. | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 952.00 | 999 747.00 | 28 205.00 | 1 027 952.00 |