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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 454.00 | 93 255.00 | 3 199.00 | 96 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 912.00 | 78 240.00 | 41 672.00 | 119 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 456.00 | 172 612.00 | 211 843.00 | 384 456.00 |
BT Marchandises | 199 668.00 | | 199 668.00 | 199 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 664.00 | 172 612.00 | 526 052.00 | 698 664.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 372.00 | | | 238 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 295.00 | | | 254 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 052.00 | | | 526 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 362.00 | | | 211 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 652.00 | | 1 120 652.00 | 1 120 652.00 |
FG Production vendue services | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 616.00 | | 1 216 616.00 | 1 216 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 459.00 | | | 1 217 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 075.00 | | | 1 217 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 372.00 | 17 841.00 | 2 600.00 | 157 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 61.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 315.00 | 17 780.00 | 2 600.00 | 156 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 139.00 | 106 206.00 | 42 933.00 | 149 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 686.00 | 68 372.00 | 3 314.00 | 71 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 295.00 | 211 362.00 | 42 933.00 | 254 295.00 |