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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 066.00 | 33 594.00 | 8 472.00 | 42 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 539.00 | 31 927.00 | 13 612.00 | 45 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 753.00 | 66 639.00 | 189 114.00 | 255 753.00 |
BT Marchandises | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 963.00 | 620.00 | 63 343.00 | 63 963.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 927.00 | 620.00 | 244 307.00 | 244 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 680.00 | 67 259.00 | 433 421.00 | 500 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 328.00 | 232 424.00 | | 228 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | -4 096.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 281 187.00 | 261 328.00 | | 281 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 80 849.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 263.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 849.00 | 90 387.00 | | 63 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 818.00 | 25 254.00 | | 26 818.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 483.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 234.00 | 197 235.00 | | 152 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 421.00 | 458 564.00 | | 433 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 234.00 | 197 235.00 | | 152 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 778.00 | | 1 092 778.00 | 1 092 778.00 |
FG Production vendue services | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 334.00 | | 1 208 334.00 | 1 208 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 778.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 300.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 14 300.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 1 067.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 1 112.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | 13 188.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 379.00 | 1 080 207.00 | | 1 218 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 520.00 | 1 084 302.00 | | 1 198 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 859.00 | -4 096.00 | | 19 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 386.00 | | 17 442.00 | 264 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 075.00 | 255 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 075.00 | 87 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 237.00 | | 17 442.00 | 96 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 994.00 | 4 232.00 | 22 588.00 | 84 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 876.00 | 4 232.00 | 22 588.00 | 83 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 234.00 | 152 234.00 | | 152 234.00 |