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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 624.00 | 48 372.00 | 3 252.00 | 51 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 613.00 | 35 504.00 | 9 109.00 | 44 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 386.00 | 84 994.00 | 179 392.00 | 264 386.00 |
BT Marchandises | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 465.00 | 620.00 | 61 845.00 | 62 465.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 792.00 | 620.00 | 279 172.00 | 279 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 178.00 | 85 615.00 | 458 564.00 | 544 178.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 424.00 | | | 232 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 261 328.00 | | | 261 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 564.00 | | | 458 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 204.00 | | 960 204.00 | 960 204.00 |
FG Production vendue services | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 511.00 | | 1 056 511.00 | 1 056 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 207.00 | | | 1 080 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 302.00 | | | 1 084 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 412.00 | 5 356.00 | 36 773.00 | 116 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | 5 356.00 | 36 773.00 | 115 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 393.00 | 66 079.00 | 3 374.00 | 69 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 849.00 | 50 849.00 | 30 000.00 | 80 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 393.00 | 66 079.00 | 3 314.00 | 69 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 235.00 | 167 235.00 | 30 000.00 | 197 235.00 |