| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 567.00 | 60 202.00 | 366.00 | 60 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 55 092.00 | 13 801.00 | 68 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 551.00 | 116 412.00 | 181 139.00 | 297 551.00 |
BT Marchandises | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 179.00 | 116 412.00 | 414 767.00 | 531 179.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 767.00 | | | 414 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 |
FG Production vendue services | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 416.00 | | 1 153 416.00 | 1 153 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 425.00 | | | 1 160 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 427.00 | | | 1 158 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 788.00 | 7 210.00 | 37 586.00 | 146 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 670.00 | 7 210.00 | 37 586.00 | 145 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 842.00 | 75 043.00 | 5 799.00 | 80 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 50 025.00 | 3 314.00 | 53 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 344.00 | 143 545.00 | 5 799.00 | 149 344.00 |