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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 627.00 | 512.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 919.00 | 87 050.00 | 7 869.00 | 94 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 738.00 | 105 017.00 | 1 454 721.00 | 1 559 738.00 |
BT Marchandises | 233 592.00 | | 233 592.00 | 233 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
BZ Autres créances | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
CF Disponibilités | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 336.00 | | 497 336.00 | 497 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 075.00 | 105 017.00 | 1 952 057.00 | 2 057 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 392 574.00 | 269 303.00 | | 392 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 007.00 | 123 272.00 | | 83 007.00 |
DL TOTAL (I) | 571 419.00 | 488 412.00 | | 571 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 637.00 | 916 680.00 | | 838 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 743.00 | 395 979.00 | | 392 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 157 301.00 | | 109 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 35 865.00 | | 31 979.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 5 758.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 638.00 | 1 511 774.00 | | 1 380 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 057.00 | 2 000 186.00 | | 1 952 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 236.00 | 390 043.00 | | 643 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 022.00 | | 17 716.00 | 1 557 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 559 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 532.00 | | 1 866.00 | 111 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 490.00 | | 15 850.00 | 35 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 911.00 | 5 107.00 | | 99 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 911.00 | 5 107.00 | | 99 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VC Groupe et associés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 955.00 | 87 744.00 | 352 903.00 | 824 955.00 |
VI Groupe et associés | 392 143.00 | 392 143.00 | | 392 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 446.00 | 643 236.00 | 352 903.00 | 1 380 446.00 |