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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 711.00 | 428.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 148.00 | 79 299.00 | 14 849.00 | 94 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 116.00 | 97 350.00 | 1 529 766.00 | 1 627 116.00 |
BT Marchandises | 237 936.00 | | 237 936.00 | 237 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 655.00 | | 418 655.00 | 418 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 770.00 | 97 350.00 | 1 948 420.00 | 2 045 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 475 582.00 | 392 574.00 | | 475 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | 83 007.00 | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 618 075.00 | 571 419.00 | | 618 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 112.00 | 838 637.00 | | 738 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 832.00 | 392 743.00 | | 424 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 954.00 | 109 479.00 | | 130 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | 31 979.00 | | 28 647.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 345.00 | 1 380 638.00 | | 1 330 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 420.00 | 1 952 057.00 | | 1 948 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 707.00 | 643 236.00 | | 633 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 13 682.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 738.00 | | 115 971.00 | 1 559 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 593.00 | 104 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 593.00 | 1 627 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 112 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 398.00 | | 12 229.00 | 113 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 340.00 | | 103 742.00 | 36 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 017.00 | 5 333.00 | 13 000.00 | 105 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 017.00 | 5 333.00 | 13 000.00 | 105 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 030.00 | 379 439.00 | 358 591.00 | 738 030.00 |
VI Groupe et associés | 424 832.00 | 86 976.00 | | 424 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 268.00 | 196 268.00 | | 196 268.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 153.00 | 633 707.00 | 358 591.00 | 1 330 153.00 |