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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 7 991.00 | 2 441.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 759.00 | 86 428.00 | 18 331.00 | 104 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 406.00 | 105 759.00 | 1 563 647.00 | 1 669 406.00 |
BT Marchandises | 244 938.00 | | 244 938.00 | 244 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 913.00 | | 527 913.00 | 527 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 319.00 | 105 759.00 | 2 091 560.00 | 2 197 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
CU Autres participations | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 696 910.00 | 587 353.00 | | 696 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 410.00 | 109 557.00 | | 113 410.00 |
DL TOTAL (I) | 906 158.00 | 792 748.00 | | 906 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 494.00 | 621 277.00 | | 883 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 096.00 | 430 216.00 | | 70 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 192.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 130 337.00 | | 178 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 60 033.00 | | 49 046.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 402.00 | 1 245 379.00 | | 1 185 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 560.00 | 2 038 127.00 | | 2 091 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 524.00 | 723 756.00 | | 304 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 582.00 | | 19 824.00 | 1 649 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 882.00 | | 649.00 | 125 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 700.00 | | 19 175.00 | 113 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 430.00 | 4 329.00 | | 101 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 430.00 | 4 329.00 | | 101 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
UX Autres créances clients | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 485.00 | 3 699.00 | 336 777.00 | 883 485.00 |
VI Groupe et associés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 258.00 | | | 874 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 319.00 | | | 631 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 105.00 | 226 105.00 | | 226 105.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 310.00 | 304 524.00 | 336 777.00 | 1 184 310.00 |