| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 837.00 | 129 371.00 | 129 466.00 | 258 837.00 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 510.00 | 290 715.00 | 1 609 794.00 | 1 900 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235 979.00 | 1 785 624.00 | 7 450 354.00 | 9 235 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 771 625.00 | 2 205 711.00 | 16 565 914.00 | 18 771 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 745 284.00 | | 19 745 284.00 | 19 745 284.00 |
BZ Autres créances | 8 812 250.00 | | 8 812 250.00 | 8 812 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 581 536.00 | | 28 581 536.00 | 28 581 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 353 162.00 | 2 205 711.00 | 45 147 450.00 | 47 353 162.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 348.00 | -5 337.00 | | -1 864 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 834 602.00 | 29 745.00 | | -1 834 602.00 |
DP Provisions pour risques | 2 631 282.00 | | | 2 631 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 736 338.00 | | | 3 736 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 367 620.00 | | | 6 367 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 718.00 | | | 463 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 010.00 | 4 800.00 | | 4 283 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725 138.00 | | | 9 725 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
EA Autres dettes | 142 566.00 | | | 142 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 614 433.00 | 4 800.00 | | 40 614 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 147 450.00 | 34 545.00 | | 45 147 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 868 185.00 | 15 028 126.00 | 35 896 311.00 | 20 868 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 868 185.00 | 15 028 126.00 | 35 896 311.00 | 20 868 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 493 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 319 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 100 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 026.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 076 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 653.00 | | | -30 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 627.00 | | | 920 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965 702.00 | | | 1 965 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 363 050.00 | | | 38 363 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 227 399.00 | 5 337.00 | | 40 227 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 348.00 | -5 337.00 | | -1 864 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429.00 | | | 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 771 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 512 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 219 099.00 | 13 387.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 089 728.00 | 13 387.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -6 986 942.00 | 1 087 026.00 | 1 706 348.00 | -6 986 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087 026.00 | 1 706 348.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 026.00 | 1 706 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 010.00 | 4 283 010.00 | | 4 283 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028 377.00 | 3 028 377.00 | | 3 028 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 389.00 | 2 056 389.00 | | 2 056 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 567.00 | 142 567.00 | | 142 567.00 |
UX Autres créances clients | 19 745 284.00 | | | 19 745 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458 179.00 | | | 458 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 074.00 | | | 4 793 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 718.00 | 463 718.00 | | 463 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 247.00 | | | 2 943 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 557 533.00 | 28 557 533.00 | | 28 557 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 614 433.00 | 40 614 433.00 | | 40 614 433.00 |