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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 860.00 | 226 016.00 | 49 843.00 | 275 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AP Constructions | 12 300.00 | 107.00 | 12 192.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 505.00 | 661 649.00 | 1 327 856.00 | 1 989 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663 085.00 | 3 860 727.00 | 5 802 358.00 | 9 663 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 270.00 | 1.00 | 536 270.00 | 536 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 477 451.00 | 4 748 501.00 | 14 728 950.00 | 19 477 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 774.00 | | 261 774.00 | 261 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353 715.00 | 1.00 | 18 353 715.00 | 18 353 715.00 |
BZ Autres créances | 1 503 746.00 | | 1 503 746.00 | 1 503 746.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 189 855.00 | | 20 189 855.00 | 20 189 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 667 306.00 | 4 748 501.00 | 34 918 805.00 | 39 667 306.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 685.00 | -5 337.00 | | -1 869 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 832.00 | -1 864 348.00 | | 2 137 832.00 |
DL TOTAL (I) | 303 229.00 | -1 834 602.00 | | 303 229.00 |
DP Provisions pour risques | 566 714.00 | 2 631 282.00 | | 566 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 663 569.00 | 3 736 338.00 | | 3 663 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230 283.00 | 6 367 620.00 | | 4 230 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 463 718.00 | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 364.00 | 4 283 010.00 | | 2 476 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803 507.00 | 9 725 138.00 | | 5 803 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 102 837.00 | 142 566.00 | | 3 102 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 385 292.00 | 40 614 433.00 | | 30 385 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 918 805.00 | 45 147 450.00 | | 34 918 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 726 803.00 | 16 297 475.00 | 40 024 279.00 | 23 726 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 726 803.00 | 16 297 475.00 | 40 024 279.00 | 23 726 803.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 485 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 497 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324 362.00 | |
GE Autres charges | | | 36 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 441 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | 32 999.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 32 999.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 755.00 | 63 653.00 | | 76 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 755.00 | 63 653.00 | | 76 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 446.00 | -30 653.00 | | -74 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -615 141.00 | 920 627.00 | | -615 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 570.00 | 1 965 702.00 | | 210 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 491 806.00 | 38 363 050.00 | | 43 491 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 353 974.00 | 40 227 399.00 | | 41 353 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 832.00 | -1 864 348.00 | | 2 137 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 771 197.00 | | 870 162.00 | 18 771 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 688.00 | 106 649.00 | 19 477 022.00 | 57 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 106 649.00 | 12 201 161.00 | 57 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258 837.00 | | 17 022.00 | 7 258 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512 359.00 | | 853 139.00 | 11 512 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 711.00 | 2 572 683.00 | 29 893.00 | 2 205 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 371.00 | 96 645.00 | | 129 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 340.00 | 2 476 038.00 | 29 893.00 | 2 076 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 367 620.00 | 1 324 362.00 | 3 461 699.00 | 6 367 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 364.00 | 2 476 364.00 | | 2 476 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065 221.00 | 3 065 221.00 | | 3 065 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 280.00 | 1 521 280.00 | | 1 521 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 071.00 | 503 071.00 | | 503 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
UX Autres créances clients | 18 353 715.00 | 18 353 715.00 | | 18 353 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
VB T. V. A. | 332 405.00 | 332 405.00 | | 332 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 423.00 | 1 048 423.00 | | 1 048 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 847.00 | 3 017 847.00 | | 3 017 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 919 573.00 | 19 919 573.00 | | 19 919 573.00 |
VW T.V.A. | 713 933.00 | 713 933.00 | | 713 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 385 292.00 | 30 385 292.00 | | 30 385 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |