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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 223.00 | 464 140.00 | 96 083.00 | 560 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AN Terrains | 6 392 249.00 | 3 617 995.00 | 2 774 254.00 | 6 392 249.00 |
AP Constructions | 1 960 106.00 | 1 007 382.00 | 952 723.00 | 1 960 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 015.00 | 2 357 819.00 | 1 400 196.00 | 3 758 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 949 149.00 | | 949 149.00 | 949 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 619 744.00 | 7 447 337.00 | 13 172 407.00 | 20 619 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 584.00 | | 465 584.00 | 465 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628 817.00 | | 5 628 817.00 | 5 628 817.00 |
BZ Autres créances | 4 356 272.00 | | 4 356 272.00 | 4 356 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 924.00 | | 10 547 924.00 | 10 547 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 167 669.00 | 7 447 337.00 | 23 720 332.00 | 31 167 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 739.00 | -1 869 685.00 | | 254 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 694.00 | 2 137 832.00 | | -1 074 694.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -771 464.00 | 303 229.00 | | -771 464.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509 599.00 | 566 714.00 | | 2 509 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 769 777.00 | 3 663 569.00 | | 3 769 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 279 376.00 | 4 230 283.00 | | 6 279 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 034.00 | 2 476 364.00 | | 1 973 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646 118.00 | 5 803 507.00 | | 5 646 118.00 |
EA Autres dettes | 10 593 268.00 | 3 102 837.00 | | 10 593 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 212 421.00 | 30 385 292.00 | | 18 212 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 720 332.00 | 34 918 805.00 | | 23 720 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 694 752.00 | 13 658 137.00 | 37 352 890.00 | 23 694 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 694 752.00 | 13 658 137.00 | 37 352 890.00 | 23 694 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 519 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 093 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 931 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 862 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 212 178.00 | |
GE Autres charges | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 2 308.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 2 308.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 417.00 | 76 755.00 | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 964.00 | 76 755.00 | | 17 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 536.00 | -74 446.00 | | -17 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -106 901.00 | -615 141.00 | | -106 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 521 380.00 | 43 491 806.00 | | 38 521 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 596 074.00 | 41 353 974.00 | | 39 596 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 694.00 | 2 137 832.00 | | -1 074 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 477 022.00 | | 1 153 548.00 | 19 477 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 826.00 | 20 619 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 826.00 | 13 059 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275 860.00 | | 96 263.00 | 7 275 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 201 162.00 | | 1 057 285.00 | 12 201 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 501.00 | 2 734 674.00 | 35 838.00 | 4 748 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 016.00 | 238 123.00 | | 226 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 484.00 | 2 496 550.00 | 35 838.00 | 4 522 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 034.00 | 1 973 034.00 | | 1 973 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 424.00 | 2 318 424.00 | | 2 318 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249 802.00 | 2 249 802.00 | | 2 249 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 628 817.00 | 5 628 817.00 | | 5 628 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VB T. V. A. | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 743.00 | 4 088 743.00 | | 4 088 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 453 985.00 | 10 453 985.00 | | 10 453 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 354.00 | 409 354.00 | | 409 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082 340.00 | 10 082 340.00 | | 10 082 340.00 |
VW T.V.A. | 668 536.00 | 668 536.00 | | 668 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 212 421.00 | 18 212 421.00 | | 18 212 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |