| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 825.00 | 605 763.00 | 76 062.00 | 681 825.00 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AP Constructions | 7 552 409.00 | 4 932 070.00 | 2 620 338.00 | 7 552 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 078.00 | 1 209 559.00 | 712 519.00 | 1 922 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 871.00 | 3 038 699.00 | 1 161 172.00 | 4 199 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 205.00 | | 442 205.00 | 442 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 798 389.00 | 9 786 092.00 | 12 012 297.00 | 21 798 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120 292.00 | | 7 120 292.00 | 7 120 292.00 |
BZ Autres créances | 6 005 446.00 | | 6 005 446.00 | 6 005 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 321 091.00 | | 13 321 091.00 | 13 321 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 119 480.00 | 9 786 092.00 | 25 333 388.00 | 35 119 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -819 955.00 | 254 739.00 | | -819 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 851.00 | -1 074 694.00 | | -810 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 789.00 | | | 215 789.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 366 527.00 | -771 464.00 | | -1 366 527.00 |
DP Provisions pour risques | 2 441 756.00 | 2 509 599.00 | | 2 441 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 278 587.00 | 3 769 777.00 | | 4 278 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 720 343.00 | 6 279 376.00 | | 6 720 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 760.00 | 1 973 034.00 | | 2 491 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935 502.00 | 5 646 118.00 | | 6 935 502.00 |
EA Autres dettes | 10 552 310.00 | 10 593 268.00 | | 10 552 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 979 572.00 | 18 212 421.00 | | 19 979 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 333 388.00 | 23 720 332.00 | | 25 333 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 247 066.00 | 13 699 594.00 | 35 946 660.00 | 22 247 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 247 066.00 | 13 699 594.00 | 35 946 660.00 | 22 247 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 032 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 676 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 765 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 526 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 435 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | 547.00 | | 11 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 238.00 | 17 417.00 | | 346 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 912.00 | 17 965.00 | | 357 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 912.00 | -17 536.00 | | -357 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -106 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 033 348.00 | 38 521 380.00 | | 38 033 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 844 199.00 | 39 596 075.00 | | 38 844 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 851.00 | -1 074 695.00 | | -810 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619 746.00 | | 1 602 013.00 | 20 619 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 368.00 | 21 798 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 338.00 | | 7 681 826.00 | 69 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 338.00 | 423 368.00 | 14 116 563.00 | 69 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560 224.00 | | 52 264.00 | 7 560 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 059 522.00 | | 1 549 749.00 | 13 059 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447 337.00 | 2 415 885.00 | 77 130.00 | 7 447 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 140.00 | 141 623.00 | | 464 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983 196.00 | 2 274 262.00 | 77 130.00 | 6 983 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509 599.00 | 1 556 806.00 | 1 624 649.00 | 2 509 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 599.00 | 1 556 806.00 | 1 624 649.00 | 2 509 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 760.00 | 2 491 760.00 | | 2 491 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869 552.00 | 2 869 552.00 | | 2 869 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801 215.00 | 2 801 215.00 | | 2 801 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 292.00 | 7 120 292.00 | | 7 120 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 348 008.00 | 5 348 008.00 | | 5 348 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 518 610.00 | 10 518 610.00 | | 10 518 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 758.00 | 354 758.00 | | 354 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 429.00 | 444 429.00 | | 444 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321 091.00 | 13 321 091.00 | | 13 321 091.00 |
VW T.V.A. | 820 306.00 | 820 306.00 | | 820 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 979 572.00 | 19 979 572.00 | | 19 979 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |