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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 333.00 | | 1 273 333.00 | 1 273 333.00 |
BN En cours de production de biens | 714 685.00 | | 714 685.00 | 714 685.00 |
BT Marchandises | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 939.00 | | 1 564 939.00 | 1 564 939.00 |
BZ Autres créances | 2 071 749.00 | | 2 071 749.00 | 2 071 749.00 |
CF Disponibilités | 597 589.00 | | 597 589.00 | 597 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 495.00 | | 6 293 495.00 | 6 293 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 495.00 | | 6 297 495.00 | 6 297 495.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 084.00 | -52 641.00 | | -124 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 133.00 | -71 444.00 | | 232 133.00 |
DL TOTAL (I) | 111 048.00 | -121 084.00 | | 111 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 242.00 | 2 563 620.00 | | 3 478 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 661 569.00 | | 157 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 271.00 | 331 180.00 | | 401 271.00 |
EA Autres dettes | 96 967.00 | 58 175.00 | | 96 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052 516.00 | 3 818 956.00 | | 2 052 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 447.00 | 7 433 501.00 | | 6 186 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 495.00 | 7 312 416.00 | | 6 297 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 428 910.00 | | 4 428 910.00 | 4 428 910.00 |
FG Production vendue services | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 462.00 | | 4 444 462.00 | 4 444 462.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 401.00 | 14 609.00 | | 4 494 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 268.00 | 86 052.00 | | 4 262 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 133.00 | -71 444.00 | | 232 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052 516.00 | 2 052 516.00 | | 2 052 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 939.00 | | | 1 564 939.00 |
VB T. V. A. | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 113.00 | | | 1 967 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 242.00 | 3 478 242.00 | | 3 478 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 688.00 | 3 636 688.00 | | 3 636 688.00 |
VW T.V.A. | 358 707.00 | 358 707.00 | | 358 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 447.00 | 6 186 447.00 | | 6 186 447.00 |