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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 223.00 | | 1 291 223.00 | 1 291 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 514.00 | | 1 281 514.00 | 1 281 514.00 |
BT Marchandises | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 904.00 | | 992 904.00 | 992 904.00 |
BZ Autres créances | 1 025 945.00 | | 1 025 945.00 | 1 025 945.00 |
CF Disponibilités | 905 176.00 | | 905 176.00 | 905 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 861.00 | | 5 574 861.00 | 5 574 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 851.00 | | 5 578 851.00 | 5 578 851.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 334 333.00 | 107 748.00 | | 334 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 969.00 | 226 585.00 | | 472 969.00 |
DL TOTAL (I) | 810 602.00 | 337 633.00 | | 810 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 480 000.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 902.00 | 2 577 884.00 | | 853 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 221.00 | 269 338.00 | | 190 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 931.00 | 488 639.00 | | 195 931.00 |
EA Autres dettes | 116 919.00 | 127 929.00 | | 116 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 409 723.00 | 3 224 712.00 | | 3 409 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 249.00 | 7 168 501.00 | | 4 768 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 851.00 | 7 506 135.00 | | 5 578 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 409 723.00 | 3 409 723.00 | | 3 409 723.00 |
UX Autres créances clients | 992 904.00 | 992 904.00 | | 992 904.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VC Groupe et associés | 884 598.00 | 884 598.00 | | 884 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 853 902.00 | 853 902.00 | | 853 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 849.00 | 2 018 849.00 | | 2 018 849.00 |
VW T.V.A. | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 249.00 | 4 768 249.00 | | 4 768 249.00 |