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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994 556.00 | | 1 994 556.00 | 1 994 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 471 341.00 | | 1 471 341.00 | 1 471 341.00 |
BT Marchandises | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 084.00 | | 1 851 084.00 | 1 851 084.00 |
BZ Autres créances | 1 371 908.00 | | 1 371 908.00 | 1 371 908.00 |
CF Disponibilités | 701 677.00 | | 701 677.00 | 701 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 135.00 | | 7 502 135.00 | 7 502 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 136.00 | | 7 506 136.00 | 7 506 136.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
DH Report à nouveau | | -124 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 585.00 | 232 133.00 | | 226 585.00 |
DL TOTAL (I) | 337 633.00 | 111 048.00 | | 337 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 884.00 | 3 478 242.00 | | 2 577 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 338.00 | 157 451.00 | | 269 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 639.00 | 401 271.00 | | 488 639.00 |
EA Autres dettes | 127 929.00 | 96 967.00 | | 127 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224 712.00 | 2 052 516.00 | | 3 224 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 501.00 | 6 186 447.00 | | 7 168 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 135.00 | 6 297 495.00 | | 7 506 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 338.00 | 269 338.00 | | 269 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 224 712.00 | 3 224 712.00 | | 3 224 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 084.00 | 1 851 084.00 | | 1 851 084.00 |
VB T. V. A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 594.00 | 1 266 594.00 | | 1 266 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 884.00 | 2 577 884.00 | | 2 577 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 666.00 | | | 480 666.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 992.00 | 3 222 992.00 | | 3 222 992.00 |
VW T.V.A. | 433 537.00 | 433 537.00 | | 433 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 501.00 | 6 688 501.00 | 480 000.00 | 7 168 501.00 |