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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
BN En cours de production de biens | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BT Marchandises | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BZ Autres créances | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CF Disponibilités | 1 036 054.00 | | 1 036 054.00 | 1 036 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 053.00 | | 1 573 053.00 | 1 573 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 043.00 | | 1 577 043.00 | 1 577 043.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 302.00 | 334 333.00 | | 107 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 918.00 | 472 969.00 | | 831 918.00 |
DL TOTAL (I) | 942 521.00 | 810 602.00 | | 942 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 949.00 | 853 902.00 | | 56 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 771.00 | 190 221.00 | | 373 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 767.00 | 195 931.00 | | 142 767.00 |
EA Autres dettes | 59 484.00 | 116 919.00 | | 59 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 409 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 522.00 | 4 768 249.00 | | 634 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 043.00 | 5 578 851.00 | | 1 577 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 771.00 | 373 771.00 | | 373 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UX Autres créances clients | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VB T. V. A. | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 522.00 | 634 522.00 | | 634 522.00 |