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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BZ Autres créances | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 022.00 | | 191 022.00 | 191 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 022.00 | | 1 231 022.00 | 1 231 022.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 749.00 | -62 969.00 | | -78 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 758.00 | -15 780.00 | | 88 758.00 |
DL TOTAL (I) | 110 009.00 | 21 250.00 | | 110 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 360.00 | 733 716.00 | | 649 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 516.00 | 293 156.00 | | 468 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 1 440.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 013.00 | 1 028 313.00 | | 1 121 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 022.00 | 1 049 564.00 | | 1 231 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 296.00 | 379 844.00 | | 559 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | 948.00 | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247.00 | 16 728.00 | | 11 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 758.00 | -15 780.00 | | 88 758.00 |