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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
BZ Autres créances | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CF Disponibilités | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 308.00 | | 1 205 308.00 | 1 205 308.00 |
CU Autres participations | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | | -78 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 088.00 | 88 758.00 | | 88 088.00 |
DL TOTAL (I) | 198 098.00 | 110 009.00 | | 198 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 481.00 | 649 360.00 | | 562 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 858.00 | 468 516.00 | | 439 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 3 096.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 210.00 | 1 121 013.00 | | 1 007 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 308.00 | 1 231 022.00 | | 1 205 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 775.00 | 559 296.00 | | 533 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 243.00 | -5 120.00 | | -4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 169.00 | 100 005.00 | | 100 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080.00 | 11 247.00 | | 12 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 088.00 | 88 758.00 | | 88 088.00 |