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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 912.00 | | 1 183 912.00 | 1 183 912.00 |
CU Autres participations | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 4 438.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 89 256.00 | 5 571.00 | | 89 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 184.00 | 88 088.00 | | 88 184.00 |
DL TOTAL (I) | 286 282.00 | 198 098.00 | | 286 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 091.00 | 562 481.00 | | 474 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 929.00 | 439 858.00 | | 416 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 4 830.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984.00 | 40.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 629.00 | 1 007 210.00 | | 897 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 912.00 | 1 205 308.00 | | 1 183 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 035.00 | 533 775.00 | | 514 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 206.00 | -4 243.00 | | -4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 199.00 | 100 169.00 | | 100 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 015.00 | 12 081.00 | | 12 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 184.00 | 88 088.00 | | 88 184.00 |