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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
BZ Autres créances | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 239.00 | | 1 159 239.00 | 1 159 239.00 |
CU Autres participations | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 842.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 282.00 | 89 256.00 | | 176 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 786.00 | 88 184.00 | | 90 786.00 |
DL TOTAL (I) | 377 069.00 | 286 282.00 | | 377 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 142.00 | 474 091.00 | | 384 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 810.00 | 416 929.00 | | 363 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 2 625.00 | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | 3 984.00 | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 169.00 | 897 629.00 | | 782 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 239.00 | 1 183 912.00 | | 1 159 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 999.00 | 514 035.00 | | 489 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -4 206.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 310.00 | 100 199.00 | | 100 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523.00 | 12 014.00 | | 9 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 786.00 | 88 184.00 | | 90 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VC Groupe et associés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 143.00 | 91 972.00 | 292 170.00 | 384 143.00 |
VI Groupe et associés | 363 810.00 | 363 810.00 | | 363 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 170.00 | 489 999.00 | 292 170.00 | 782 170.00 |