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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 1 123.00 | 1 314.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 417.00 | 1 123.00 | 27 294.00 | 28 417.00 |
BZ Autres créances | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 025.00 | 1 123.00 | 115 902.00 | 117 025.00 |
CU Autres participations | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 589.00 | 43 741.00 | | 51 589.00 |
DL TOTAL (I) | 86 331.00 | 44 741.00 | | 86 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 22 300.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 3 127.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 571.00 | 26 227.00 | | 29 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 902.00 | 70 968.00 | | 115 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 571.00 | 26 227.00 | | 29 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 349.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 501.00 | 48 000.00 | | 55 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912.00 | 4 259.00 | | 3 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 589.00 | 43 741.00 | | 51 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 990.00 | | 7 427.00 | 20 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 4 990.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |