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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 317.00 | 7 427.00 | 21 890.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 365 404.00 | | 365 404.00 | 365 404.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 543.00 | | 365 543.00 | 365 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 860.00 | 7 427.00 | 387 433.00 | 394 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
CU Autres participations | 26 880.00 | 4 990.00 | 21 890.00 | 26 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 117.00 | 85 231.00 | | 114 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | 28 886.00 | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 104 815.00 | 115 217.00 | | 104 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 416.00 | 290 762.00 | | 242 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 322.00 | 23 050.00 | | 39 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 804.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 617.00 | 314 694.00 | | 282 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 433.00 | 429 912.00 | | 387 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 202.00 | 82 895.00 | | 95 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 167.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 47 500.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407.00 | 18 614.00 | | 10 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 402.00 | 28 886.00 | | -10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 95.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 95.00 | | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 364 450.00 | | 364 450.00 | 364 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 376.00 | 54 960.00 | 187 415.00 | 242 376.00 |
VI Groupe et associés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 436.00 | 986.00 | 364 450.00 | 365 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 617.00 | 95 202.00 | 187 415.00 | 282 617.00 |