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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 307.00 | 7 427.00 | 22 880.00 | 30 307.00 |
BZ Autres créances | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 829.00 | | 350 829.00 | 350 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 137.00 | 7 427.00 | 373 709.00 | 381 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 680.00 | | | 348 680.00 |
CU Autres participations | 27 870.00 | 4 990.00 | 22 880.00 | 27 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 060.00 | 103 715.00 | | 185 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 353.00 | 81 345.00 | | 63 353.00 |
DL TOTAL (I) | 249 514.00 | 186 160.00 | | 249 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 813.00 | 183 002.00 | | 122 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 18 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 195.00 | 202 411.00 | | 124 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 709.00 | 388 572.00 | | 373 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 573.00 | 79 987.00 | | 62 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | 85 500.00 | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146.00 | 4 154.00 | | 3 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 353.00 | 81 345.00 | | 63 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 317.00 | | 990.00 | 29 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | 990.00 | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 348 680.00 | | 348 680.00 | 348 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 813.00 | 61 190.00 | 61 622.00 | 122 813.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 887.00 | 207.00 | 348 680.00 | 348 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 195.00 | 62 573.00 | 61 622.00 | 124 195.00 |